     |
Księgowość kontowa
CDN OPT!MA - moduł Księga Handlowa to nowoczesny system komputerowy
pozwalający na prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości,
sporządzanie obligatoryjnych sprawozdań finansowych oraz zestawień informacyjnych
tzw. raportów wewnętrznych dla potrzeb kierownictwa. Za jego pośrednictwem jednostka
ma możliwość realizowania celów związanych z podejmowaniem decyzji ekonomicznych,
zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych związanych z kierunkiem inwestowania, optymalnym
wykorzystaniem zasobów itp., rozliczanie się z fiskusem z podatku VAT w oparciu
o deklarację VAT-7. Użytkownik ma również możliwość przygotowania i wydrukowania
deklaracji zaliczek do deklaracji PIT-36, PIT-36L i CIT-8.
Konfiguracja modułu
Przystępując do pracy w module Księga Handlowa należy wykonać następujące
czynności:
1. Uzupełnić dane o firmie (Konfiguracja firmy/ Dane firmy: Deklaracje; Pieczątka
firmy; PIT-36,PIT-36L; PIT-4R,CIT-8 oraz VAT-7, VAT-UE). Konfiguracja
firmy/ Dane
firmy to miejsce, gdzie należy wpisać informacje o firmie, które będą pojawiały
się na wydrukach z programu oraz na deklaracjach.
2. Wprowadzić okres obrachunkowy (Konfiguracja firmy/ Księgowość/
Okresy obrachunkowe oraz Konfiguracja firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa).
Konfiguracja firmy/Księgowość/Okresy
obrachunkowe pozwala na automatyczne definiowanie okresów obrachunkowych. Okresy
obrachunkowe służą do wprowadzania logicznego podziału bazy danych. Każdy okres
obrachunkowy ma swój plan kont, własny zestaw dzienników cząstkowych, także dziennik
główny ujmowany jest w kontekście roku obrachunkowego.
3. Określić ogólne parametry związane z prowadzeniem księgowości (Konfiguracja firmy/
Księgowość/Parametry).
Zaznaczenie opcji Księgowość kontowa pozwoli na prowadzenie
ksiąg rachunkowych wymaganych Ustawą o Rachunkowości.
Wyjaśnienie wszystkich parametrów Użytkownik znajdzie w pomocy pod klawiszem (F1).
Kontrola duplikacji zapisów w rejestrze VAT – podczas wprowadzania do rejestru
VAT kolejnych pozycji, program sprawdza czy istnieje już zapis w rejestrze z identyczną
zawartością. Kontrolowana jest zawartość pól Dokument, Data wystawienia, NIP oraz
razem netto.
Generowanie faktur wewnętrznych w rejestrach VAT – umożliwia tworzenie faktur
wewnętrznych dla faktur przeniesionych z modułu faktury lub zaimportowanych poprzez
Pracę Rozproszoną.
Księgowanie dokumentów z datą - dotyczy księgowania wsadowego (za pomocą schematów
księgowań) dokumentów pochodzących z rejestrów VAT, Kasy/Banku, ewidencji pomocniczej
oraz z modułu płacowego.
- Bieżącą – księgowanie dokumentów pod datą systemową,
- Wystawienia – księgowanie pod datą wystawienia dokumentu,
- Operacji – w przypadku faktur sprzedaży księgowanie z datą sprzedaży, w
przypadku faktur dokumentujących zakup z datą zakupu,
- Zapisu – w przypadku faktur sprzedaży z datą wystawienia, w przypadku faktur
zakupu z datą wpływu.
Uwaga: Datę księgowania można określić również bezpośrednio na schemacie księgowym.
4. Określić szczegółowe parametry związane z księgowością kontową
(Konfiguracja
firmy/ Księgowość/Księgowość kontowa).
Wyjaśnienie wszystkich parametrów Użytkownik znajdzie w pomocy pod klawiszem (F1).
|
Bieżący okres obrachunkowy – pozwala na wybór wcześniej zdefiniowanego symbolu
okresu obrachunkowego związanego z logicznym podziałem księgowej bazy danych.
Księgowanie faktur VAT przez rejestr VAT – dotyczy tych użytkowników programu CDN OPT!MA, którzy pracują również na module Faktury. Istnieje wtedy możliwość zaksięgowania faktury bezpośrednio z modułu Faktury lub z rejestrów VAT. Przy zaznaczonym parametrze będzie możliwe zaksięgowanie tylko z rejestru VAT, przy odznaczonym: tylko z modułu Faktury. Automatyczne zakładanie kont słownikowych – zaznaczenie jednego z parametrów: Identyfikator, Kod, NIP powoduje, że dla kont syntetycznych o statusie słownikowym program automatycznie zakłada konta analityczne o numeracji zgodnej z zaznaczonym parametrem tj. wg identyfikatora (numeracja cyfrowa kont), wg kodu np. kontrahenta lub pracownika. Automatycznie zaznaczaj Rozrachunek dla ręcznych księgowań na kontach rozrach. – wybranie tej opcji powoduje automatyczne zaznaczanie parametru „Rozrachunek" przy wprowadzaniu dekretu (po wybraniu konta rozrachunkowego). Generowanie płatności dla ręcznych księgowań na kontach rozrachunkowych – parametr pozwala wprowadzać zdarzenia do preliminarza z poziomu dzienników księgowań. Automatycznie zaznaczaj Generowanie płatności - Jego zaznaczenie powoduje automatyczne zaznaczanie parametru „Generowanie płatności” na ręcznie wprowadzanych dekretach. Generowanie płatności dla bilansu otwarcia na kontach rozrachunkowych - wybranie tej opcji pozwala na automatyczne generowanie płatności w „Preliminarzu płatności” podczas dodawania zapisów w dokumentach BO. Obsługa kont walutowych – zaznaczenie parametru spowoduje, że w systemie możliwe jest księgowanie na kontach walutowych. Parametr jest widoczny tylko, jeśli Użytkownik posiada moduł Księga Handlowa Plus. Subanalityki na kontach walutowych – parametr pojawi się tylko, jeśli Użytkownik zaznaczy obsługę kont walutowych. Jeśli parametr jest zaznaczony podczas księgowania dla konta analitycznego kontrahenta tworzone są konta subanalityczne dla poszczególnych walut. Jeśli parametr nie jest zaznaczony – dla każdej waluty tworzone jest konto analityczne o kolejnym numerze. |
5. Ustalić nazewnictwo stron kont księgowych: Debet/Credit lub Winien/Ma (Konfiguracja programu/ Księgowość/ Parametry).
6. Założyć dzienniki księgowe (Konfiguracja firmy/ Księgowość/ Dzienniki). Zestaw dzienników jest unikalny dla okresu obrachunkowego, w konfiguracji wyświetlane są wyłącznie dzienniki bieżącego okresu obrachunkowego. Użytkownik będzie korzystał z dzienników: BANK, INNE, KASA, SPRZEDAŻ, ZAKUP.
7. Założyć rejestry VAT cząstkowe (Konfiguracja firmy/ Księgowość/ Rejestr zakupu/sprzedaży VAT). Użytkownik będzie korzystał z rejestrów cząstkowych sprzedaży: SPRZEDAŻ, FWS (Faktury wewnętrzne sprzedaży) oraz z rejestrów cząstkowych zakupu: KOSZT, TOWAR, TRWAŁE, FWZ (Faktury wewnętrzne zakupu).
8. Założyć cząstkowe ewidencje dodatkowe (Konfiguracja firmy/ Księgowość/ Rejestr kosztów/przychodów). Użytkownik będzie korzystał z ewidencji dodatkowej: KOSZTY, PRZYCHODY.
9. Zdefiniować odpowiednie dokumenty (Konfiguracja firmy/ Definicje Dokumentów).
10. Na karcie operatora (Konfiguracja programu/ Użytkowe/ Operatorzy) na zakładce Parametry możemy operatorowi nadać Prawa operacji na księdze głównej.
11. Założyć blokady dostępu odpowiednim użytkownikom programu (Konfiguracja programu/ Użytkowe/ Operatorzy: zakładka Blokady dostępu oraz Konfiguracja firmy/Księgowość/Dzienniki: zakładka Zakazy). Zakładanie blokad nie jest obowiązkowe – w razie konieczności zakazy dostępu dla operatorów mogą być uzupełniane w trakcie pracy z programem.
12. Wskazane jest również uzupełnienie słowników kontrahentów, urzędów, wspólników, pracowników oraz listy banków. Uzupełnianie tych list nie jest konieczne od razu w chwili rozpoczęcia pracy z systemem. Wpisywanie koniecznych informacji może być wykonywane na bieżąco podczas pracy programu.